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公司代碼：600798 公司簡稱：寧波海運
2016年年度報告摘要
一 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具瞭標準無保留意見的審計報告。
5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2016年度本公司實現的歸屬於上市公司股東的凈利潤為88，370，920.76元，2016年末公司可供股東分配利潤為289，233，581.82元。根據《公司法》、中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》及《公司章程》規定的利潤分配政策，綜合考慮公司經營、財務狀況和股東利益，公司2016年度利潤分配預案為：擬以公司現有總股本1，030，850，948股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.30元（含稅），預計派發現金紅利30，925，528.44元，不實施送股也不實施資本公積金轉增股本，剩餘未分配利潤258，308，053.38元結轉下年度。
二 公司基本情況
1 公司簡介
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2 報告期公司主要業務簡介
公司主要經營國內沿海、長江中下遊、國際船舶普通貨物運輸以及控股子公司寧波海運明州高速公路有限公司（以下簡稱“明州高速”）投資的寧波繞城高速公路西段項目。
多年來，公司憑藉寧波、舟山深水良港的地域優勢，立足海運主業，審時度勢，抓住機遇，積極奉行“誠信服務、穩健經營、規范運作、持續發展”的經營宗旨，穩步實施“立足海運，多元發展”的企業發展目標，致力於運力規模發展和經營結構調整，形成以電煤運輸為主的專業化散貨運輸經營格局，經營面輻射全國沿海港口和長江流域，航跡遍佈30餘個國傢60多個港口。2016年，公司貨運量超過2，000萬噸（含TCT），航運生產經營保持穩定態勢。
明州高速投資經營的寧波繞城高速公路西段項目於2007年12月試通車，全長42.135公裡，該路段貫穿起杭州灣大橋南連接線、滬杭甬、甬金、甬臺溫等高速公路。2011年底，寧波繞城高速公路東段全線開通後，寧波繞城“一環六射”正式建成，成為寧波唯一外環高速公路，隨著寧波及周邊地區道路網骨架進一步完善，繞城高速公路路網效應逐步顯現，近年來車流量及通行費收入呈現持續增長。
（1）水路貨物運輸業務
公司的運力均為散貨船，報告期末，公司擁有散貨船18艘，總運力規模85.75萬載重噸，其中：靈便型散貨船14 艘，計57.85萬載重噸；巴拿馬型散貨船4艘，計27.90萬載重噸。公司主要貨源為煤炭、礦砂、糧食等大宗散貨，報告期，煤炭運量約占總貨運量的98%左右。
報告期公司完成貨運量1，912.24萬噸、周轉量477.61億噸公裡，實現水路貨物運輸業務收入76，039.99萬元，分別為上年同期的108.25%、107.56%和106.49%。
公司推行“穩健經營、持續發展、循序漸進、適度超前，使公司船隊向標準化、低炭化、專業化方向發展”的方針實施運力結構的調整與發展。
2014年以來公司運力變動表
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報告期末，公司船隊平均船齡14.67年。公司於2015年開工建造3艘49，500噸散貨船舶，報告期第1艘新建船舶“明州501”輪已投入營運，第2艘新建船舶“明州502”輪已於2017年2月18日正式投入營運。
目前公司已形成一支以靈便型和巴拿馬型船舶為主、船齡較輕、國際國內並舉、具有一定競爭力的散貨船隊。
公司自有靈便型散貨船及巴拿馬型散貨船
2015-2016年運營情況分析表（含TCT）
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公司2015-2016年內外貿運輸情況分析表（含TCT）
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（2）收費公路運營業務
報告期，隨著城市路網不斷完善，高速路網不斷延伸，寧波繞城高速公路西段進出口車流量增長較快，通行費收入持續上升，報告期，實現日均斷面車流量為67，485輛（換算成一類車），較上年上升瞭14.02 %；全年通行費收入36，888.83萬元，比上年同期增長11.39 %；明州高速實現凈利潤 7，397.56萬元，比上年同期增長463.10%。
寧波繞城高速公路西段歷年車流量、營業收入、成本和營業利潤等數據如下： 單位：萬元幣種：人民幣
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3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
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季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用√不適用
4 股本及股東情況
4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
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4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
√適用□不適用
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4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
√適用□不適用
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5 公司債券情況
不適用
三 經營情況討論與分析
（一）報告期內主要經營情況
近年來幹散貨航運市場持續低迷，中遠集團、中海集團、中海海盛等海運企業在重組中先後將幹散貨航運業務從上市公司剝離。面對如此嚴峻的市場形勢，公司以提升企業經濟效益為中心，堅守安全生產底線、盈利底線和廉政底線，進一步發揮沿海電煤運輸細分市場的經營優勢，依托公司實際控制人浙江省能源集團有限公司（以下簡稱“浙能集團”）電煤運力需求，努力加大運輸市場業務開拓力度；在收費公路經營管理上，註重窗口品牌形象和養護技術創新，提升服務質量，促進收益提高。同時，開展瞭強化預算管理，著力推進對標，嚴控成本開支，狠抓安全生產和黨建文明等工作。通過全司上下的共同努力，報告期公司安全生產和經營管理等方面繼續保持穩定，盈利能力得到提升。
報告期，公司實現營業收入113，157.28萬元，為上年同期的108.08%；實現歸屬於上市公司股東的凈利潤8，837.09萬元，為上年同期的550.70%。
報告期公司主要經營工作情況：
1、海運主業經營工作情況：
一是保障電煤運輸，狠抓市場開拓，經濟效益得到提升。公司堅持大客戶戰汽車喇叭品牌推薦略，在低迷的市場環境中繼續依托浙能集團的資源優勢，加大電煤運輸現場港作力度，加快船舶周轉，提高COA兌現率，船舶航次平均卸港時間比上年同期減少0.8天；搶抓市場波段機遇，直面市場競爭，合理組織內外貿三角航線貨源及內貿回程貨源，促進船舶效率的發揮；創新營銷方式，強化市場開拓力度，新辟瞭從菲律賓到江蘇太倉的煤炭運輸航線、中國北方至泰國的鋼材運輸航線、北海至萊州的石英砂運輸航線；運用新加坡公司平臺及自有遠洋運輸專業團隊的管理優勢，進口煤運輸取得突破，在市場租金較低時段簽訂瞭租入海岬型散貨船和巴拿馬型租船承運合同，平均租金較去上年同期有較大幅度下降。
報告期，公司完成貨運量1，912.24萬噸、周轉量477.61億噸公裡，分別為年度計劃的110.19%和106.75%，為上年同期的108.25%和107.56%；水路貨物運輸業務收入76，039.99萬元，為年度計劃的 112.87%，為上年同期的106.49%。
二是強化規范運作，註重降本增效，基礎管理不斷夯實。報告期，公司加強對控參股企業的管理，開展上海協同股份有限公司股權處置相關工作，努力使本公司持有股份的證券化或形成退出機制；按進度要求推進造船項目，新建的3艘49，500噸散貨船中第1艘 “明州501”輪已於報告期內投入營運。第2艘新建船舶“明州502”輪也於2017年2月18日正式投入營運；與此同時，公司不斷強化預算管理，嚴控各項管理費用支出，切實降低財務成本，全年四項費用支出比上年約下降5%；實施物資集約化采購，有效降低采購成本；積極開展航次優化管理，努力提高船舶運營效率；抓好船舶修理的計劃和管理，科技節能與管理節能並舉，在保障船舶安全營運的同時，加快推進船舶“三園”（博學校園、溫馨傢園、美麗花園）文化建設；進一步深化對標管理，各項對標值均在達標值內，促進管理水平的提升。
三是著力強規提質，註重多措並舉，安全形勢平穩可控。報告期，公司安全形勢穩定，未發生各類責任事故，所屬船舶在國內外PSC/FSC檢查均順利通過，船舶滯留率為零，繼續被交通部海事局授予全國“2016年度安全誠信公司”。公司完善安全管理制度，依規開展安全生產工作；強化各類安全教育培訓，註重提升培訓實效，有效提升員工安全素質；加強季節性安全管理，始終堅持未雨綢繆，超前部署，多措並舉控制安全風險；積極開展安全專項活動，推進低硫油使用工作，有效控制船舶環保風險，促進安全管理水平不斷提升。
2、高速公路經營工作情況：
報告期，公司控股的明州高速開展服務窗口品牌形象建設，不斷規范運營管理，全面提升收費服務質量和收費業務技能，促進通行費收益增長；註重創新養護技術，通過小修保養、道路施救、安健環體系建設等保障道路日常安全運營和橋梁結構物的運行安全。在路面大修中，科學使用養護經費，推行瀝青路面廠拌熱再生技術的應用，有效降低維修成本；積極履行社會責任，保障節日免費通行順暢；組織做好高架橋下空間倉儲區拆違工作，積極配合政府完成“三改一拆”進程。隨著城市路網不斷完善及高速路網不斷延伸，報告期明州高速車流量較上年同期有較大幅度上升，通行費收入持續提高，取得瞭自投入營運以來最好的效益。
報告期完成進出口車流量1，655.36萬輛，為年度計劃的114.26%。斷面流量（換算成一類車）為2，469.94萬輛，為年度計劃的113.59%。實現通行費收入36，888.83萬元，比上年同期增長11.39%；實現凈利潤7，397.56萬元，比上年同期增長463.10%。
（二）導致暫停上市的原因
□適用√不適用
（三）面臨終止上市的情況和原因
□適用√不適用
（四）公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用 □不適用
財政部於2016年12月3日發佈瞭《增值稅會計處理規定》（財會[2016]22號），適用於2016年5月1日起發生的相關交易。本公司執行該規定的主要影響如下：
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（五）公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用 √不適用
（六）與上年度財務報告相比，對財務報表合並范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
√適用 □不適用
截至2016年12月31日止，本公司合並財務報表范圍內子公司如下：
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公司本期合並范圍未發生變化。
董事長：胡敏
寧波海運股份有限公司
2017年3月24日
股票代碼：600798 股票簡稱：寧波海運編號：臨2017－003
寧波海運股份有限公司
第七屆董事會十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波海運股份有限公司第七屆董事會第十二次會議通知於2017年3月14日以專人送達、電子郵件或傳真方式發出並確認。會議於2017年3月24日在公司會議室舉行。會議應到董事11人，實到董事11人，5位監事和公司有關高級管理人員列席瞭會議，會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議由董事長胡敏主持，經與會董事認真審議和記名投票表決，通過瞭如下議案：
一、審議通過瞭《公司2016年度董事會工作報告》
本報告需提交股東大會審議。
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。
二、審議通過瞭《公司2016年度總經理業務報告》
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。
三、審議通過瞭《關於公司會計政策變更的議案》
公司根據財會 [2016]22 號財政部關於印發《增值稅會計處理規定》的通知規定：“1、全面試行營業稅改征增值稅後，‘營業稅金及附加’科目名稱調整為‘稅金及附加’科目，該科目核算企業經營活動發生的消費稅、城市維護建設稅、資源稅、教育費附加及房產稅、土地使用稅、車船稅、印花稅等相關稅費；利潤表中的‘營業稅金及附加’項目調整為‘稅金及附加’項目；2、‘應交稅費’科目下的‘應交增值稅’、‘未交增值稅’、‘待抵扣進項稅額’、‘待認證進項稅額’、‘增值稅留抵稅額’等明細科目期末借方餘額應根據情況，在資產負債表中的‘其他流動資產’或‘其他非流動資產’項目列示”。財會[2016]22號文於2016年12月8日實施，2016年5月1日至財會[2016]22號文件發佈實施之間發生的交易按財會[2016]22號文件規定進行調整。根據上述規定，公司對2016年度相關項目進行瞭調整。本次會計政策的變更不會影響本公司的損益和凈資產。
詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《寧波海運股份有限公司關於會計政策變更的公告》（臨2017-005）
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。
四、審議通過瞭《關於公司2016年度財務決算和2017年財務預算報告》
本議案需提交股東大會審議。
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。
五、審議通過瞭《關於公司2016年度利潤分配的預案》
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2016年度本公司實現的歸屬於上市公司股東的凈利潤為88，370，920.76元，2016年末公司可供股東分配利潤為289，233，581.82元。根據《公司法》、中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》及《公司章程》規定的利潤分配政策，綜合考慮公司經營、財務狀況和股東利益，公司2016年度利潤分配預案為：擬以公司現有總股本1，030，850，948股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.30元（含稅），預計派發現金紅利30，925，528.44元，不實施送股也不實施資本公積金轉增股本，剩餘未分配利潤258，308，053.38元結轉下年度。
本預案需提交股東大會審議。
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。
六、審議通過瞭《關於2016年度審計報酬事項的議案》
立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司提供瞭2016年度的財務審計和內部控制審計服務，根據公司董事會審計委員會的提議，董事會同意支付該會計師事務所2016年度審計報酬為77.96萬元，其中財務審計費用56.76萬元、內部控制審計費用21.20萬元，與本次審計有關的直接費用（差旅費等）按實結算。
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。
七、審議通過瞭《關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年度審計機構並確定其報酬的議案》
本議案需提交股東大會審議。
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。
八、審議通過瞭《公司2016年年度報告》和《公司2016年年度報告摘要》
詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）
本議案需提交股東大會審議。
表決結果：11 票同意、0票反對、0票棄權。
九、審議通過瞭《關於的議案》
詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《寧波海運股份有限公司2016年度內部控制評價報告》
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。
十、審議通過瞭《關於的議案》
詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《寧波海運股份有限公司2016年度社會責任報告》
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。
十一、審議通過瞭《關於公司2017年度日常關聯交易預計的議案》
為進一步規范公司日常關聯交易，按照中國證監會和上海證券交易所關於日常關聯交易的有關規定，本公司根據2016年度關聯交易實際執行情況並結合公司經營計劃，按類別預計瞭2017年度日常關聯交易金額。
本議案需提交公司股東大會審議。
詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《寧波海運股份有限公司2017年度日常關聯交易預計情況的公告》（臨2017-006）
表決結果：關聯董事胡敏、董軍、彭法、蔣海良和姚成回避表決，其餘董事6票同意、0票反對、0票棄權。
十二、審議通過瞭《關於向銀行申請授信額度及借款的議案》
為適應公司經營規模、生產業務發展的融資需要，進一步建立和加強與相關銀行間銀企戰略合作關系，公司擬向銀行申請授信額度（包括貸款、銀行承兌匯票、貿易融資、保函、資金業務及其他授信業務）及借款事項如下：
1、向銀行申請授信額度總額不超過人民幣10億元，其中中國銀行寧波江東支行不超過人民幣3億元，建設銀行寧波江北支行不超過人民幣2億元；
2、向銀行申請的借款金額在授信額度內不超過經公司董事會、股東大會批準或授權總經理實施項目的預算內金額。
董事會授權公司經營班子向銀行申請授信額度，同時授權其在銀行授信額度內辦理借款或其他擔保等手續及相關合同、文件的簽署。本授權有效期1年。
本議案需提交公司股東大會審議。
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。
十三、審議通過瞭《關於繼續為寧波海運（新加坡）有限公司融資進行擔保的議案》
為促進寧波海運（新加坡）有限公司（以下簡稱“新加坡公司”）拓展業務、繼續加快其從事國際運輸業務的步伐，發揮境外公司平臺及海外窗口的作用，有利於本公司進一步拓展國際運輸業務，本公司擬繼續為新加坡公司的融資業務提供擔保，擔保額不超過5，000萬美元，擔保期限為3年。
本議案需提交公司股東大會審議。
詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《寧波海運股份有限公司關於為全資子公司寧波海運（新加坡）有限公司融資提供擔保的公告》（臨2017-007）
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。
十四、審議通過瞭《關於公司會計估計變更的議案》
根據《企業會計準則第4號—固定資產》、《企業會計準則第6號—無形資產》、《企業會計準則第 28 號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》等相關規定，結合公司信息化建設統一規范要求，自2017年1月1日起對公司及其下屬子公司固定資產進行重新分類，對固定資產折舊年限、殘值率，無形資產使用年限及應收款項壞賬準備賬齡分析法計提比例進行調整，上述重新分類及調整將引起固定資產年折舊額、無形資產攤銷額及應收款壞賬準備計提額的變化。本次調整屬於會計估計變更，采用未來適用法，不做追溯調整。
詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《寧波海運股份有限公司關於會計估計變更的公告》（臨2017-008）
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。
十五、審議通過瞭《關於召開公司2016年度股東大會的議案》
公司定於2017年4月28日上午9：00召開2016年度股東大會，股權登記日為2017年4月21日。
詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《寧波海運股份有限公司關於召開2016年度股東大會的通知》（臨2017-009）
表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。
公司獨立董事作瞭書面述職報告，還專就上述議案中第三、五、七、十一、十三和十四項發表瞭無異議的獨立意見。
詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《寧波海運股份有限公司2016年度獨立董事述職報告》、《寧波海運股份有限公司獨立董事關於對公司第七屆董事會第十二次會議有關議案的獨立意見和對外擔保情況的專項說明》、《寧波海運股份有限公司獨立董事關於對公司會計政策變更事項的獨立意見》、《寧波海運股份有限公司獨立董事對的獨立意見》和《寧波海運股份有限公司獨立董事關於對公司會計估計變更事項的獨立意見》。
特此公告。
寧波海運股份有限公司董事會
2017年3月28日
報備文件
寧波海運股份有限公司第七屆董事會第十二次會議決議
股票代碼：600798 股票簡稱：寧波海運編號：臨2017－004
寧波海運股份有限公司
第七屆監事會第九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波海運股份有限公司第七屆監事會第九次會議於2017年3月24日在公司會議室召開。會議應到監事5名，實到監事5名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事會主席徐海良先生主持。會議經審議並記名投票表決形成如下決議：
一、以 5票同意、0票反對、0票棄權，通過《公司2016年度監事會工作報告》。監事會對公司2016年度經營運作情況進行瞭監督和檢查，監事會認為：公司運作、公司財務、主要資產重大變化情況和關聯交易等不存在問題。同意將該報告提交公司股東大會審議、表決。
二、以 5票同意、0票反對、0票棄權，同意《關於公司會計政策變更的議案》
公司根據財會 [2016]22 號財政部關於印發《增值稅會計處理規定》的通知規定：“1、全面試行營業稅改征增值稅後，‘營業稅金及附加’科目名稱調整為‘稅金及附加’科目，該科目核算企業經營活動發生的消費稅、城市維護建設稅、資源稅、教育費附加及房產稅、土地使用稅、車船稅、印花稅等相關稅費；利潤表中的‘營業稅金及附加’項目調整為‘稅金及附加’項目；2、‘應交稅費’科目下的‘應交增值稅’、‘未交增值稅’、‘待抵扣進項稅額’、‘待認證進項稅額’、‘增值稅留抵稅額’等明細科目期末借方餘額應根據情況，在資產負債表中的‘其他流動資產’或‘其他非流動資產’項目列示”。財會[2016]22號文於2016年12月8日實施，2016年5月1日至財會[2016]22號文件發佈實施之間發生的交易按財會[2016]22號文件規定進行調整。根據上述規定，公司對2016年度相關項目進行瞭調整。
本次會計政策的變更不會影響本公司的損益和凈資產。
監事會認為：公司本次會計政策變更系根據財政部2016年12月3日發佈的《增值稅會計處理規定》的規定而進行，上述會計政策變更的程序、修改涉及的內容符合法律法規的規定及上海證券交易所的相關要求，不存在損害公司及股東利益的情形。
三、以 5票同意、0票反對、0票棄權，同意《關於公司2016年度財務決算和2017年財務預算報告》。同意將該議案提交公司股東大會審議、表決。
四、以 5票同意、0票反對、0票棄權，同意《關於公司2016年度利潤分配預案》。同意將該預案提交公司股東大會審議、表決。
五、以 5票同意、0票反對、0票棄權，同意《關於2016年度審計報酬事項的議案》。
六、以 5票同意、0票反對、0票棄權，同意《關於續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度審計機構並確定其報酬的議案》。同意將該議案提交公司股東大會審議、表決。
七、以 5票同意、0票反對、0票棄權，同意《公司2016年年度報告》和《公司2016年年度報告摘要》。監事會對董事會編制的《2016年年度報告》進行瞭審核，並發表審核意見如下：
1、《公司2016年年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、《公司2016年年度報告》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，所包含的信息從各方面真實反映出公司2016年的經營業績和財務狀況等事項；
3、監事會提出本意見前，未發現參與公司2016年年度報告編制和審議人員有違反保密規定的行為。
監事會同意將該議案提交公司股東大會審議、表決。
八、以 5票同意、0票反對、0票棄權，同意《關於〈公司2016年度內部控制評價報告〉的議案》。
九、以 5票同意、0票反對、0票棄權，同意《關於〈公司2016年度社會責任的報告〉的議案》。
十、以 5票同意、0票反對、0票棄權，同意《關於公司2017年度日常關聯交易預計的議案》。同意將該議案提交公司股東大會審議、表決。
十一、以 5票同意、0票反對、0票棄權，同意《關於向銀行申請授信額度及借款的議案》。同意將該議案提交公司股東大會審議、表決。
十二、以 5票同意、0票反對、0票棄權，同意《關於繼續為寧波海運（新加坡）有限公司融資進行擔保的議案》。同意將該議案提交公司股東大會審議、表決。
十三、以 5票同意、0票反對、0票棄權，同意《關於公司會計估計變更的議案》
公司擬自2017年1月1日起對公司及其下屬子公司固定資產進行重新分類，對固定資產折舊年限、殘值率，無形資產使用年限及應收款項壞賬準備賬齡分析法計提比例進行調整，上述重新分類及調整將引起固定資產年折舊額、無形資產攤銷額及應收款壞賬準備計提額的變化。本次調整屬於會計估計變更，采用未來適用法，不做追溯調整。
監事會認為：公司相關會計估計變更合理，符合公司實際情況，亦符合相關會計準則和國傢有關政策的規定，未發現會計估計變更的審批程序存在違反相關法規和企業內部管理制度規定的情形。
特此公告
報備文件
寧波海運股份有限公司第七屆監事會第九次會議決議
寧波海運股份有限公司監事會
2017年3月28日
股票代碼：600798 股票簡稱：寧波海運編號：臨2017－005
寧波海運股份有限公司
關於會計政策變更的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會計政策變更不會影響本公司的損益和凈資產。
一、概述
寧波海運股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）根據財會 [2016]22 號財政部關於印發《增值稅會計處理規定》的通知規定：“1、全面試行營業稅改征增值稅後，‘營業稅金及附加’科目名稱調整為‘稅金及附加’科目，該科目核算企業經營活動發生的消費稅、城市維護建設稅、資源稅、教育費附加及房產稅、土地使用稅、車船稅、印花稅等相關稅費；利潤表中的‘營業稅金及附加’項目調整為‘稅金及附加’項目；2、‘應交稅費’科目下的‘應交增值稅’、‘未交增值稅’、‘待抵扣進項稅額’、‘待認證進項稅額’、‘增值稅留抵稅額’等明細科目期末借方餘額應根據情況，在資產負債表中的‘其他流動資產’或‘其他非流動資產’項目列示”。財會[2016]22號文於2016年12月8日實施，2016年5月1日至財會[2016]22號文件發佈實施之間發生的交易按財會[2016]22號文件規定進行調整。根據上述規定，公司對2016年度相關項目進行瞭調整。本次會計政策的變更不會影響本公司的損益和凈資產。
2017年3月24日，公司召開第七屆董事會第十二次會議和第七屆監事會第九次會議，審議並通過瞭《關於公司會計政策變更的議案》。
二、具體情況及對公司的影響
（一）執行《增值稅會計處理規定》（財會[2016]22 號）的相關情況詳見以上“概述”部分。
（二）對公司的影響
本次會計政策的變更不會影響本公司的損益和凈資產。
2016年度，本公司執行該規定的主要影響如下：
1、科目變更
■
2、影響金額
■
3、將“應交稅費”科目下的“應交增值稅”本期期末借方餘額17，420，738.79元從“應交稅費”項目重分類至“其他流動資產”項目列示。
公司損益和凈資產不受影響。公司總資產、流動資產和流動負債均增加17，420，738.79元。
三、獨立董事、監事會和會計師事務所的結論性意見
公司獨立董事認為：本次會計政策變更是根據財政部頒佈的規定進行的合理變更和調整，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司實施本次會計政策變更。
公司監事會認為：公司本次會計政策變更系根據財政部2016年12月3日發佈的《增值稅會計處理規定》的規定而進行，上述會計政策變更的程序、修改涉及的內容符合法律法規的規定及上海證券交易所的相關要求，不存在損害公司及股東利益的情形。
公司聘請的立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具瞭《關於對寧波海運股份有限公司會計政策變更的專項說明和獨立意見》，認為公司本次會計政策是根據國傢政策的變化調整，符合《公司法》、《增值稅會計處理規定》等有關規定。不影響公司損益，也不涉及以往年度的追溯調整。
四、上網公告附件
（一）獨立董事意見；
（二）立信會計師事務所（特殊普通合夥）《關於對寧波海運股份有限公司會計政策變更的專項說明和獨立意見》。
特此公告。
寧波海運股份有限公司董事會
2017年3月28日
股票代碼：600798 股票簡稱：寧波海運編號：臨2017－006
寧波海運股份有限公司
2017年度日常關聯交易預計情況的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
公司2017年度日常關聯交易預計情況尚需提交股東大會審議
本次公司與關聯方日常關聯交易為生產經營活動所需要，符合公平、公開和公正原則，不影響公司獨立性
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
為進一步規范公司日常關聯交易，按照中國證監會和上海證券交易所關於日常關聯交易的有關規定，本公司根據2016年度關聯交易實際執行情況並結合公司經營計劃，按類別預計瞭2017年度日常關聯交易金額。
1、2017年3月24日召開的公司第七屆董事會第十二次會議審議通過瞭《關於公司2017年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事胡敏、董軍、彭法、蔣海良和姚成回避表決，以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過瞭該議案。該議案尚需經公司股東大會審議通過，關聯股東將在股東大會上對該議案回避表決。
2、公司獨立董事王端旭先生、包新民先生、胡正良先生和鐘昌標先生對公司2017年度關聯交易預計事項予以事前認可，並就該事項發表獨立意見如下：
（1）在我們出具本獨立意見之前，公司向我們提供瞭本議案和本次關聯交易的相關資料，並與公司進行瞭必要的溝通；
（2）董事會在審議本次關聯交易議案時，關聯董事均回避瞭對該議案的表決。本次關聯交易議案的審議表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定；
（3）公司與實際控制人浙江省能源集團有限公司控制的下屬企業的關聯交易為雙方生產經營活動所需要，雙方前期合作執行情況良好。交易是在雙方協商一致的基礎上進行的，按市場化定價，充分體現瞭公允性，符合公開、公平、公正的原則。交易方式符合市場規則並有相關法律法規作保障，不會影響公司的獨立性。關聯交易有利於鞏固和拓展公司市場占有份額，提高船舶運輸效率，降低融資成本，符合公司和中小股東利益。
（4）我們同意公司2017年度日常關聯交易預計的安排，並同意將本議案提交公司股東大會審議批準。
3、公司董事會審計委員會對公司2017年度關聯交易預計事項出具瞭如下審核意見：
（1）公司與浙江省能源集團有限公司控制的下屬企業前期合作業務執行情況良好，2017年度擬繼續實施業務合作為雙方生產經營活動所需要，關聯交易有利於公司日常經營持續、正常進行，有利於鞏固和拓展公司市場占有份額，降低運營成本，並為公司發展提供穩定可靠的資金支持和暢通的融資渠道。
（2）本議案中關聯交易定價合理，履行瞭必要的決策程序，遵循瞭公平合理、誠實信用的原則，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，符合公司和股東利益。
（3）本次關聯交易議案尚需獲得公司股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人需放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。
（二）2016年日常關聯交易的預計和執行情況
■
註：上表中“向關聯人提供勞務”系向關聯人提供煤炭海上運輸服務，下同。
（三）2017年度日常關聯交易預計金額和類別
■
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）關聯方基本情況
1、公司名稱：浙江浙能富興燃料有限公司
註冊地：寧波大榭開發區南崗商住4﹟樓201室
法定代表人：王建堂
註冊資本：4億元
統一社會信用代碼：91330201764503935R
公司類型：有限責任公司
經營范圍：許可經營項目：煤炭批發；一般經營項目：電力燃料的技術開發、技術服務，自營或代理貨物和技術的進出口（國傢限制或禁止進出口的貨物和技術除外）。
截止2016年12月31日，浙江浙能富興燃料有限公司總資產66.96億元，凈資產12.13億元；2016年實現營業收入39.47億元，凈利潤1.28億元（以上財務數據未經審計）。
2、公司名稱：浙能集團（香港）有限公司
註冊地：香港
註冊資本：2.6億元港幣
商業登記證號碼：34832089-000-08-12-4
經營范圍：貿易。
截止2016年12月31日，浙能集團（香港）有限公司總資產42.44億元（貨幣單位：港幣，下同），凈資產6.97億元；2016年實現營業收入28.17億元，凈利潤7，019.78 萬元（以上財務數據未經審計）。
3、公司名稱：浙江省能源集團財務有限責任公司
註冊地：杭州市環城北路華浙廣場1號樓九層
法定代表人：王莉娜
註冊資本：97，074萬元
統一社會信用代碼：91330000717866688J
公司wish音響改裝類型：有限責任公司
經營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；經批準發行財務公司債券；承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權投資；有價證券投資等。
截止2016年12月31日，浙江省能源集團財務有限責任公司總資產264.81億元，凈資產19.33億元；2016年實現營業收入8.06億元，凈利潤4.21億元（以上財務數據未經審計）。
4、浙江浙能石油新能源有限公司
註冊地：杭州市江幹區采荷嘉業大廈5幢13樓
法定代表人：朱東臨
註冊資本：45，000萬元
統一社會信用代碼：913300006683489639
公司類型：有限責任公司
經營范圍：危險化學品經營，柴油的批發。燃料油（不含成品油）、潤滑油、油脂、化工產品（不含危險化學品及易制毒化學品）、化肥的銷售，天然氣綜合利用的技術研發、投資、運營管理服務、咨詢服務，倉儲服務（不含危險品），能源技術開發，實業投資，投資管理和咨詢服務。
截止2016年12月31日，浙江浙能石油新能源有限公司總資產5.44億元，凈資產4.43億元；2016年實現營業收入 3.44 億元，凈利潤258.71萬元（以上財務數據未經審計）。
（二）關聯關系
浙江浙能富興燃料有限公司（以下簡稱“浙能富興”）為本公司實際控制人浙江省能源集團有限公司（以下簡稱“浙能集團”）的控股子公司浙江浙能電力股份有限公司的全資子公司；浙能集團（香港）有限公司（以下簡稱“浙能香港公司”）為浙能集團的控股子公司；浙江省能源集團財務有限責任公司（以下簡稱“浙能財務公司”）為浙能集團的控股子公司；浙江浙能石油新能源有限公司（以下簡稱“浙能新能源”）為浙能集團的全資子公司。根據《股票上市規則》第10.1.3條第（二）項的規定，浙能富興、浙能香港公司、浙能財務公司和浙能新能源為本公司的關聯法人。
三、關聯交易主要內容和定價政策
（一）公司已於2015年8月3日與浙能富興簽訂瞭《煤炭運輸合同》，履行期限自2015年1月1日起至2017年12月31日止，2017年公司擬與浙能集團控制的下屬企業簽署其他《煤炭運輸合同》。2017年預計為浙能富興等浙能集團控制的下屬企業提供煤炭運輸服務關聯交易金額不超過100，500萬元人民幣。
定價政策：雙方將遵循長期以來達成的一般商業交易的條件為交易的定價、計量原則。根據不同航線結合航運市場的趨勢確定每條航線的基本價格，並根據運輸成本的變化合理調整附加費用。
（二） 公司擬在股東大會審議通過本議案30日內與浙能財務公司重新簽訂為期2年的《金融服務合作協議》，原協議自動失效。浙能財務公司將繼續向本公司及本公司控股子公司提供其核準經營范圍內的金融服務，包括存款業務、貸款業務、票據業務、擔保業務、結算服務、財務顧問業務及其他金融服務。協議主要內容如下：
1、本公司及本公司控股子公司擬在浙能財務公司賬戶上存款安排如下：
2017年5月-2018年5月，日存款餘額最高不超過4億元；
2018年5月-2019年5月，日存款餘額最高不超過6億元。
2、浙能財務公司在本協議的有效期內擬向本公司及本公司控股子公司提供包括借款、銀行承兌匯票、貼現及其他各類貸款服務的授信總額度安排如下：
2017年5月-2018年5月，授信總額度不超過10億元；
2018年5月-2019年5月，授信總額度不超過15億元。
根據原《金融服務合作協議》執行情況並結合擬新簽訂的協議內容，2017年度預計本公司及本公司控股子公司在浙能財務公司開立賬戶上的日存款餘額最高不超過4億元人民幣；浙能財務公司擬向本公司及本公司控股子公司提供包括借款、銀行承兌匯票、貼現及其他各類貸款服務的授信總額度最高不超過10億元人民幣。
定價政策：本公司及本公司控股子公司在浙能財務公司存款時，存款利率參照四大國有銀行（中國工商銀行股份有限公司、中國建行銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司）公佈的同品種最高掛牌利率執行；本公司及本公司控股子公司向浙能財務公司貸款時，貸款利率在同期同檔銀行貸款基準利率的基礎上，浙能財務公司向本公司及本公司控股子公司提供的貸款優惠條件應不低於其他金融機構能夠給予本公司及本公司控股子公司的優惠條件，同時也不低於浙能財務公司能夠給予與本公司及本公司控股子公司同等信用級別的其他客戶的優惠條件；浙能財務公司向本公司提供的各項金融服務的優惠條件應不低於其他金融機構能夠給予本公司的優惠條件，同時也不低於浙能財務公司能夠給予其他客戶的優惠條件。
（三）公司擬與浙能新能源等浙能集團控制的下屬企業簽訂燃潤料物資采購合同，2017年度預計關聯交易采購金額不超過21，000萬元人民幣。
定價政策：
1、燃料油：
（1）在環渤海地區（包括秦皇島、天津、黃驊、曹妃甸、京塘港等地，以下簡稱環渤海地區）、寧波地區（包括嘉興、鎮海、北侖、象山港、舟山、老塘山、六橫等地，以下簡稱寧波地區）和上海地區加油，船用180CST燃料油按當周ICIS安迅思船供油網提供的秦皇島混調高硫 180CST燃料油平均價下浮9%為基準，船用柴油按當周ICIS安迅思船供油網提供的秦皇島0#柴油平均價下浮11%為基準結算。
（2）結算時間以供方落實需方供油計劃後書面回復時間為準。
（3）對於在環渤海地區、寧波地區和上海地區以外港口加油時，按供方實際采購價結算。
（4）當需方要求采購船用低硫180CST燃料油（硫含量m/m≤0.5）時，結算價格按當時市場價格另行協商。燃油價格不高於安迅思船供油網提供的油價平均價。
2、潤滑油、油漆等價格不高於一級供應商當期公佈的基準價格。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
本公司與浙能集團控制的下屬企業的關聯交易為雙方生產經營活動所需要，有利於本公司日常經營持續、正常進行，並遵循瞭公平合理的定價原則。上述關聯交易有利於鞏固和拓展本公司市場占有份額，提高船舶運輸效率，降低運營成本，並發揮浙能集團及其控制的下屬企業在相關服務方面專業化、規模化、信息化的優勢，實現雙方資源互補，符合公司和股東利益。
授權公司經營班子待公司股東大會審議通過本議案後分別簽署上述相關合同與協議。
特此公告。
寧波海運股份有限公司董事會
2017年3月28日
報備文件
（一）經與會董事簽字確認的第七屆董事會第十二次會議決議
（二）獨立董事事前認可的書面文件和發表的獨立意見
（三）經與會監事簽字確認的第七屆監事會第九次會議決議
（四）董事會審計委員會的書面意見
股票代碼：600798 股票簡稱：寧波海運編號：臨2017－007
寧波海運股份有限公司
關於為全資子公司寧波海運（新加坡）有限公司
融資提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
● 被擔保人名稱：寧波海運（新加坡）有限公司
● 本次擔保數量及累計為其擔保數量：公司擬繼續為全資子公司寧波海運（新加坡）有限公司（以下簡稱“新加坡公司”）融資提供擔保，擔保額不超過5，000萬美元，截至本公告披露日，公司累計為其擔保餘額3，370萬美元。
● 本次是否有反擔保：無
● 對外擔保逾期的累計數量：0
一、擔保情況概述
寧波海運股份有限公司（以下簡稱“本公司、公司”）公司2014年4月29日召開的公司2013年度股東大會審議通過瞭《關於繼續為寧波海運（新加坡）有限公司銀行貸款進行擔保的議案》，公司繼續為新加坡公司融資提供擔保，擔保額不超過5，000萬美元，擔保期限為3年。截至2016年12月31日，公司對新加坡公司累計擔保餘額為3，370萬美元。
2017年3月24日召開的公司第七屆董事會第十二次會議審議通過瞭《關於繼續為寧波海運（新加坡）有限公司融資進行擔保的議案》：為促進新加坡公司拓展業務、繼續加快其從事國際運輸業務的步伐，發揮境外公司平臺及海外窗口的作用，有利於本公司進一步拓展國際運輸業務，本公司擬繼續為新加坡公司的融資業務提供擔保，擔保額不超過5，000萬美元，擔保期限為3年。該議案尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
名稱：寧波海運（新加坡）有限公司
註冊地址：6 SHENTON WAY #24-08 OUE DOWNTOWN SINGAPORE
註冊資本：10萬美元
主要經營業務：從事國際航線船舶貨物運輸，船舶代理，貨物倉儲、托運及代理，船舶租賃，船舶買賣，船舶管理；提供船舶設備、材物料供應；勞務服務、信息咨詢服務。
截止2016年12月31日，新加坡公司總資產3，549.75萬美元，凈資產118.25萬美元，資產負債率 96.67%。
三、擔保協議的主要內容
擔保協議尚未簽署，待簽署後本公司將及時披露。
四、董事會意見
本公司第七屆董事會第十二次會議審議通過瞭《關於繼續為寧波海運（新加坡）有限公司融資進行擔保的議案》。如公司股東大會批準該擔保事項，公司董事會授權公司經營班子代表公司在擔保額度內審批具體擔保事項，簽署相關協議。
公司獨立董事認為：為全資子公司新加坡公司提供擔保有助於其進一步拓展業務、繼續加快其從事國際運輸業務的步伐，發揮境外公司平臺及海外窗口的作用，也有利於公司進一步拓展國際運輸業務。公司擔保事項符合法律法規、《公司章程》和《公司對外擔保管理制度》的規定，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
(下轉120版)
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